Поддержка:  +7 (937) 183-0179

ukyubileynaya@mail.ru

Отчет по затратам на содержание и хоз. нужды КП Юбилейный за 2014 год.

 
17.10.2014
Уважаемые собственники земельных участков КП «Юбилейный»!

С января по сентябрь 2014 года, затраты на содержание управляющей компании и обслуживание инфраструктуры коттеджного поселка составили 3 730 518,69 рубль. Данная сумма сложилась из следующих статей затрат:
Аренда офисного помещения, по договору № 09/13 «А» от «19» августа 2013 г. с ООО «Центр», Управляющей Компанией ООО «Юбилейная» находящейся по адресу: Ново-садовая 106, к. 155, оф. 15 (общая площадь арендуемого помещения 59,4 кв.м.) и коммунальные платежи – с января по сентябрь 2014 года составили 266 127 рублей (в среднем по 33 266 руб. в месяц).

Расходы на канцтовары, МБП, расходные материалы к МБП, обслуживание оргтехники с января по сентябрь 2014 года составили 70 019,54 рублей (январь 35 090,00 руб., февраль 200,00 руб., март 13 600,00 руб., апрель 2 018,62 руб., май 13 456,72 руб., июнь 3 477,58 руб., июль 2 018,62 руб., август 158,00 руб.).
На обслуживание лицензионных программ таких как: 1С ЖКХ; Информационная система Главбух и Программа для отправки отчетности в электронном виде, с января по сентябрь 2014 года было потрачено 75 764,05 рубля, (т.е. в среднем по 9 470 рублей в месяц).

Обслуживание ККМ – январь 900,00 руб., февраль 180,00 руб., апрель 900,00 руб., май 300,00 руб., июль 900,00 руб.
Услуги банка (РКО) – январь 4 734,00 руб., февраль 6 321,00 руб., март 9 794,33 руб., апрель 14 173,00 руб., май 12 600,16 руб., июнь 7 386,50 руб., июль 10 191,07 руб., август 11 736,83 руб.
Почтовые расходы, связь и интернет – январь 217,15 руб., март 500,00 руб., апрель 1 621,76 руб., июнь 4 833,33 руб., июль 5000,00 руб., август 7 913,25 руб. Увеличение стоимости почтовых расходов с июня 2014 связано с рассылкой заказных писем с уведомлениями злостным должникам. 

Заработная плата сотрудникам Управляющей компании ООО «Юбилейная» с отчислениями составила, с января по сентябрь 2014 года 1 570 154 рубля, в том числе з.п. – 985 210 рублей, НДФЛ – 180 048 рублей, отчисления 404 896 рублей (т.е. в среднем по 196 269 рублей в месяц). В штат фирмы входят: директор, главный бухгалтер, кассир, юрист и помощник директора.

Земельный налог мест общего пользования (дороги, проезды и т.д., общей площадью около 5,03 га.) – март 100 164,00 руб., июнь 100 164,00 руб.

Прочие расходы - март 9 670,00 рублей.

С января по май 2014 года одной из статей затрат было содержание охраны 3 человека, которым было оплачено 134 743 рубля, в том числе НДФЛ – 13 455 рубля и отчисления – 31 254 рубля. 
Данный вид охраны не устроил как собственников, так и Управляющую компанию, поэтому был заключен договор с ЧОП «Блюститель» на оказание охранных услуг с 01.05.2014 года. Данный договор был расторгнут с 01.09.2014 года, в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств ЧОП «Блюститель».
За 4 месяца 2014 года, т.е. с мая по сентябрь на организацию поста охраны на въезде в поселок было потрачено 528 336,12 рублей, из которых:
  • Изготовление бытовки для поста охраны, договор № 11 от 27 февраля 2014 года с ООО «СПЕЦКОНСТРУКЦИИ», сумма – 113 000 рублей;
  • Подключение поста охраны к электричеству, договор с ООО «Энерго» на осуществление технологического присоединение № 8758 от 02 апреля 2014 года и выполнение монтажных работ договор № 732-14/МР от 31 марта 2014 года, общая сумма – 63 336, 12 рублей.
  • За оказание охранных услуг ЧОП «Блюститель» было перечислено – 352 000 рублей.

Кроме того, были заключены договора с ООО «Строй Техно Сервис» на оказание услуг по расчистке от снега и поросли, а так же обслуживанию подъездных путей и уличных проездов коттеджного поселка «Юбилейный». С января по сентябрь было оплачено – 433 000 рублей. За эти деньги ООО «СТС» (по заявкам от жителей поселка), выполняла расчистку дорог от снега в осенне-зимний период, а так же весной и летом выполняла работы по расчистке улиц поселка (завозили грунт и выполняли планировку дорог), кроме этого подготовили площадку под пост охраны и организовали въездную группу в поселок со шлагбаумом.

ООО «Юбилейная» сделала отчисления в резерв (т.е. прибыль коммерческой организации) – январь 19 752,20 руб., февраль 17 938,65 руб., март 23 562,43 руб., апрель 15 619,60 руб., май 16 955,83 руб., июнь 25 788,18 руб., июль 16 831,47 руб., август 14 956,34 руб.

Так как ООО «Юбилейная» находится на упрощенной системе налогообложения, по этому налог УСН составил помесячно – январь 24 887,77 руб., февраль 22 602,70 руб., март 29 688,66 руб., апрель 19 680,69 руб., май 21 364,34 руб., июнь 32 493,10 руб., июль 21 207,66 руб., август 18 844,99 руб.

СПРАВОЧНО: Сборы по ежегодным взносам, а также по выданным квитанциям составили 518 751 рубль.

Начислено по квитанциям:
За I кв. – 1 363 498 руб.
За II кв. – 1 299 174 руб.
За июль – 360 467 руб.
За август – 316 917 руб.

Скачать отчет в формате XLS

← Все новости

Мы принимаем банковские карты Мы принимаем банковские карты Мы принимаем банковские карты Сервис оплаты предоставлен
НКО «МОНЕТА» (ООО)
Яндекс.Метрика